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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 582.00 | 51 070.00 | 117 512.00 | 168 582.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 055.00 | 51 070.00 | 479 985.00 | 531 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -1 485.00 | | -1 485.00 | -1 485.00 |
060 Stock marchandises | -916.00 | | -916.00 | -916.00 |
072 Créances – Autres | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
084 Disponibilités | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
110 Total général Actif | 606 322.00 | 51 070.00 | 555 251.00 | 606 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
214 Production vendue de biens – France | 117 887.00 | | | 117 887.00 |
224 Production immobilisée | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
230 Autres produits | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 432.00 | | | 171 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
242 Autres charges externes. | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
252 Charges sociales | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
262 Autres charges | 646.00 | | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 296.00 | | | 168 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
280 Produits financiers | 341.00 | | | 341.00 |
294 Charges financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 298.00 | | | 334 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 757.00 | | | 196 757.00 |