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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 588.00 | 71.00 | 1 517.00 | 1 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 913.00 | 522.00 | 1 435.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 271.00 | 984.00 | 2 287.00 | 3 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
072 Créances – Autres | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
110 Total général Actif | 31 236.00 | 984.00 | 30 252.00 | 31 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 485.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 094.00 | 77 093.00 | | 38 094.00 |
222 Production stockée | 12 270.00 | -2 000.00 | | 12 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 363.00 | 75 093.00 | | 59 363.00 |
242 Autres charges externes. | 14 502.00 | 20 773.00 | | 14 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 805.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 924.00 | 52 456.00 | | 51 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | 307.00 | | 490.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 794.00 | 74 341.00 | | 67 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 431.00 | 752.00 | | -8 431.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 416.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 241.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -20.00 | 86.00 | | -20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 541.00 | 9.00 | | -8 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 748.00 | | | 1 748.00 |