| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 914.00 | 20 728.00 | 4 186.00 | 24 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 808.00 | 22 679.00 | 8 130.00 | 30 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
084 Disponibilités | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 276.00 | | 123 276.00 | 123 276.00 |
110 Total général Actif | 154 083.00 | 22 678.00 | 131 405.00 | 154 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 663.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 612.00 | 301 622.00 | | 225 612.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 612.00 | 301 622.00 | | 226 612.00 |
242 Autres charges externes. | 137 823.00 | 98 251.00 | | 137 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | 3 491.00 | | 4 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 144.00 | 94 788.00 | | 69 144.00 |
252 Charges sociales | 21 714.00 | 20 508.00 | | 21 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 166.00 | 2 601.00 | | 2 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 755.00 | 219 639.00 | | 235 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 144.00 | 81 983.00 | | -9 144.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | 121.00 | | 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 119.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 229.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19 360.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 043.00 | 62 633.00 | | -9 043.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |