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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 120 487.00 | 1 099 149.00 | 1 021 337.00 | 2 120 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 497 608.00 | 4 875 875.00 | 4 621 733.00 | 9 497 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 618 094.00 | 5 975 024.00 | 5 643 070.00 | 11 618 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 369.00 | | 147 369.00 | 147 369.00 |
BZ Autres créances | 282 017.00 | | 282 017.00 | 282 017.00 |
CF Disponibilités | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 755.00 | | 535 755.00 | 535 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 153 850.00 | 5 975 024.00 | 6 178 825.00 | 12 153 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 420 028.00 | -372 581.00 | | 420 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 902.00 | 796 308.00 | | 246 902.00 |
DK Provisions réglementées | 4 400 612.00 | 4 761 284.00 | | 4 400 612.00 |
DL TOTAL (I) | 5 108 242.00 | 5 222 011.00 | | 5 108 242.00 |
DP Provisions pour risques | 61 424.00 | 59 952.00 | | 61 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 424.00 | 59 952.00 | | 61 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 937.00 | 130 514.00 | | 132 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EA Autres dettes | 873 763.00 | 1 218 005.00 | | 873 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 159.00 | 1 348 518.00 | | 1 009 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 825.00 | 6 630 482.00 | | 6 178 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 338.00 | | 1 025 338.00 | 1 025 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 338.00 | | 1 025 338.00 | 1 025 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 498.00 | -10 626.00 | | 22 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 780.00 | 364 165.00 | | 423 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 277.00 | 353 539.00 | | 446 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 108.00 | 5 960.00 | | 63 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 108.00 | 7 281.00 | | 63 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 169.00 | 346 258.00 | | 383 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 301.00 | 287 580.00 | | 82 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 380.00 | 2 147 467.00 | | 1 529 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 478.00 | 1 351 159.00 | | 1 282 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 902.00 | 796 308.00 | | 246 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 618 094.00 | | | 11 618 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 618 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 618 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 618 094.00 | | | 11 618 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486 893.00 | 472 710.00 | | 5 486 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486 893.00 | 472 710.00 | | 5 486 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 761 284.00 | 63 108.00 | 423 780.00 | 4 761 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 952.00 | 1 472.00 | | 59 952.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 836 658.00 | 64 580.00 | 423 780.00 | 4 836 658.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 763.00 | 873 763.00 | | 873 763.00 |
UX Autres créances clients | 147 369.00 | 147 369.00 | | 147 369.00 |
VB T. V. A. | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VP Divers | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 135.00 | 204 135.00 | | 204 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 696.00 | 435 696.00 | | 435 696.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 159.00 | 1 009 159.00 | | 1 009 159.00 |