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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 598.00 | 6 535.00 | 5 063.00 | 11 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 000.00 | 41 800.00 | 2 200.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 482.00 | 45 108.00 | 2 374.00 | 47 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 994.00 | 106 158.00 | 9 837.00 | 115 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
BZ Autres créances | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 534 865.00 | | 534 865.00 | 534 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 277.00 | | 594 277.00 | 594 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 272.00 | 106 158.00 | 604 114.00 | 710 272.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 223.00 | 367 160.00 | | 440 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 342.00 | 73 063.00 | | 48 342.00 |
DL TOTAL (I) | 496 065.00 | 447 723.00 | | 496 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 026.00 | 29.00 | | 50 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 415.00 | 9 435.00 | | 8 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 20 772.00 | | 6 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 799.00 | 137 074.00 | | 36 799.00 |
EA Autres dettes | 6 602.00 | 4 981.00 | | 6 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 049.00 | 172 292.00 | | 108 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 114.00 | 620 015.00 | | 604 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 049.00 | 172 292.00 | | 108 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 682.00 | | | 91 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 718.00 | 532.00 | | 18 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 003.00 | 532.00 | | 18 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
UX Autres créances clients | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VP Divers | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 894.00 | 59 412.00 | 47 482.00 | 106 894.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 5 944.00 | | 3 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 087.00 | 21 507.00 | | 17 087.00 |
ST Autres comptes | 22 405.00 | 59 181.00 | | 22 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 180.00 | 8 444.00 | | 6 180.00 |
YT Sous‐traitance | 41 098.00 | 42 478.00 | | 41 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | 925.00 | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 328.00 | 6 869.00 | | 3 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 660.00 | 196 010.00 | | 67 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 319.00 | 12 985.00 | | 5 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 770.00 | 131 610.00 | | 86 770.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |