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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 635.00 | | 67 635.00 | 67 635.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 605.00 | | 68 605.00 | 68 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -99 488.00 | | | -99 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 050.00 | | | -146 050.00 |
DL TOTAL (I) | -237 838.00 | | | -237 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 269.00 | | | 305 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 443.00 | | | 306 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 269.00 | | | 305 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 340.00 | | 747 340.00 | 747 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 340.00 | | 747 340.00 | 747 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 284.00 | | | 785 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 334.00 | | | 931 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 050.00 | | | -146 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485.00 | 350.00 | 135.00 | 485.00 |
VW T.V.A. | 305 269.00 | 305 269.00 | | 305 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 443.00 | 305 269.00 | 1 174.00 | 306 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
ST Autres comptes | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136.00 | | | 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 992.00 | | | 35 992.00 |