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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 715.00 | 17 788.00 | 1 927.00 | 19 715.00 |
AH Fonds commercial | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 270.00 | 80 243.00 | 14 027.00 | 94 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 834.00 | 686 957.00 | 498 877.00 | 1 185 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 486.00 | 784 988.00 | 584 498.00 | 1 369 486.00 |
BT Marchandises | 1 363 916.00 | 26 692.00 | 1 337 224.00 | 1 363 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 102.00 | | 279 102.00 | 279 102.00 |
BZ Autres créances | 988 258.00 | | 988 258.00 | 988 258.00 |
CF Disponibilités | 137 148.00 | | 137 148.00 | 137 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 911.00 | 26 692.00 | 2 753 219.00 | 2 779 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 398.00 | 811 680.00 | 3 337 717.00 | 4 149 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864 632.00 | 1 758 744.00 | | 1 864 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 667.00 | 105 888.00 | | 107 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 619.00 | 13 650.00 | | 11 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 918.00 | 2 428 283.00 | | 2 533 918.00 |
DP Provisions pour risques | 225.00 | 1 268.00 | | 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 225.00 | 1 268.00 | | 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | 604.00 | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 417.00 | 32 089.00 | | 62 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 834.00 | 1 524 573.00 | | 540 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 331.00 | 162 041.00 | | 199 331.00 |
EA Autres dettes | | 29 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 574.00 | 1 748 686.00 | | 803 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 717.00 | 4 178 236.00 | | 3 337 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 574.00 | 1 748 686.00 | | 803 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 538 085.00 | |
FD Production vendue biens | | | 464 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 002 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 144 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -95 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | 4 130.00 | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 501.00 | 139 794.00 | | 56 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 002.00 | 143 924.00 | | 58 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | 2 653.00 | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 616.00 | 136 759.00 | | 46 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 129.00 | 139 488.00 | | 49 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 873.00 | 4 436.00 | | 8 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 326.00 | 25 267.00 | | 26 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 800.00 | 7 315 140.00 | | 7 206 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 099 133.00 | 7 209 252.00 | | 7 099 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 667.00 | 105 888.00 | | 107 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 816.00 | 157 183.00 | | 1 301 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 514.00 | 1 369 485.00 | | 89 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 382.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 514.00 | 1 280 103.00 | | 89 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 434.00 | 157 183.00 | | 1 212 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 531.00 | 146 974.00 | 42 517.00 | 680 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 522.00 | 1 265.00 | | 16 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 008.00 | 145 709.00 | 42 517.00 | 664 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268.00 | 3 159.00 | 4 202.00 | 1 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 608.00 | 6 084.00 | | 20 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 608.00 | 6 084.00 | | 20 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 876.00 | 9 243.00 | 4 202.00 | 21 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 243.00 | 4 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 102.00 | | | 279 102.00 |