| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | 5 062.00 | 99.00 | 5 162.00 |
AP Constructions | 28 656.00 | 17 816.00 | 10 840.00 | 28 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 552.00 | 9 836.00 | 6 716.00 | 16 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 781.00 | 9 072.00 | 13 709.00 | 22 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 966.00 | 41 786.00 | 202 180.00 | 243 966.00 |
BT Marchandises | 206 793.00 | | 206 793.00 | 206 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 121.00 | | 69 121.00 | 69 121.00 |
BZ Autres créances | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 325.00 | | 364 325.00 | 364 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 291.00 | 41 786.00 | 566 505.00 | 608 291.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 201 584.00 | 187 519.00 | | 201 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 616.00 | 29 065.00 | | 57 616.00 |
DL TOTAL (I) | 286 700.00 | 244 084.00 | | 286 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 570.00 | 30 066.00 | | 115 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 101 182.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 772.00 | 30 864.00 | | 79 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 180.00 | 29 072.00 | | 30 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 246.00 | 29 866.00 | | 43 246.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 279.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 806.00 | 221 329.00 | | 279 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 505.00 | 465 413.00 | | 566 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 435.00 | 87 159.00 | | 180 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 012.00 | | 587 012.00 | 587 012.00 |
FG Production vendue services | 187 869.00 | | 187 869.00 | 187 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 881.00 | | 774 881.00 | 774 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 926.00 | 429.00 | | 7 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 926.00 | 429.00 | | 7 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 065.00 | -429.00 | | -5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 5 332.00 | | 11 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 975.00 | 608 848.00 | | 793 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 360.00 | 579 783.00 | | 736 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 616.00 | 29 065.00 | | 57 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 313.00 | | 13 191.00 | 231 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 243 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 67 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 262.00 | | | 175 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 336.00 | | 13 191.00 | 55 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 856.00 | 7 467.00 | 538.00 | 34 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | 724.00 | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 519.00 | 6 743.00 | 538.00 | 30 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 570.00 | 95 971.00 | 19 599.00 | 115 570.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 077.00 | | | 96 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |
VW T.V.A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 034.00 | 180 435.00 | 19 599.00 | 200 034.00 |