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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 097.00 | 11 614.00 | 6 483.00 | 18 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 066.00 | 16 142.00 | 52 924.00 | 69 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 842.00 | 27 756.00 | 68 086.00 | 95 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 198.00 | 12 209.00 | 315 989.00 | 328 198.00 |
BZ Autres créances | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 965.00 | 655.00 | 598 309.00 | 598 965.00 |
CF Disponibilités | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 007.00 | 12 865.00 | 1 130 142.00 | 1 143 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 849.00 | 40 621.00 | 1 198 228.00 | 1 238 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | 123 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 750.00 | 864.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 115.00 | 282 386.00 | | 168 115.00 |
DL TOTAL (I) | 575 864.00 | 507 750.00 | | 575 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 714.00 | 45 160.00 | | 35 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 306.00 | | 1 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 154.00 | 2 801.00 | | 63 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 140.00 | 160 519.00 | | 308 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 992.00 | 237 691.00 | | 192 992.00 |
EA Autres dettes | 15 628.00 | 13 957.00 | | 15 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 681.00 | 20 615.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 364.00 | 481 049.00 | | 622 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 228.00 | 988 799.00 | | 1 198 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 598.00 | 446 224.00 | | 596 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 953.00 | | 9 464.00 | 87 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 95 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 87 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 274.00 | | 9 464.00 | 79 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 207.00 | 11 124.00 | 1 575.00 | 18 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 207.00 | 11 124.00 | 1 575.00 | 18 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 209.00 | 655.00 | | 12 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 209.00 | 655.00 | | 12 209.00 |
UG ‐ Financières | | 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 140.00 | 308 140.00 | | 308 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 528.00 | 97 528.00 | | 97 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 313 949.00 | | | 313 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VB T. V. A. | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 714.00 | 9 948.00 | 25 766.00 | 35 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 911.00 | 404 911.00 | | 404 911.00 |
VW T.V.A. | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 210.00 | 533 444.00 | 25 766.00 | 559 210.00 |