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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 435.00 | 19 481.00 | 1 954.00 | 21 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 579.00 | 61 675.00 | 4 904.00 | 66 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 635.00 | 81 156.00 | 28 479.00 | 109 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BZ Autres créances | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CF Disponibilités | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 994.00 | 81 156.00 | 79 838.00 | 160 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
DH Report à nouveau | -22 014.00 | -17 159.00 | | -22 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 593.00 | -4 855.00 | | -61 593.00 |
DL TOTAL (I) | -10 873.00 | 50 720.00 | | -10 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 2 223.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 915.00 | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 810.00 | 6 955.00 | | 28 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 709.00 | 35 204.00 | | 40 709.00 |
EA Autres dettes | | 3 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 711.00 | 48 339.00 | | 90 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 838.00 | 99 059.00 | | 79 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 629.00 | 48 339.00 | | 70 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 133.00 | | 305 133.00 | 305 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 133.00 | | 305 133.00 | 305 133.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | | | -3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 941.00 | 407 939.00 | | 305 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 534.00 | 412 795.00 | | 367 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 593.00 | -4 855.00 | | -61 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 20 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 109 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 014.00 | | | 88 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 501.00 | 5 655.00 | | 75 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 501.00 | 5 655.00 | | 75 501.00 |