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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 833.00 | 40 424.00 | 22 409.00 | 62 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 355.00 | 42 008.00 | 52 347.00 | 94 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 759.00 | 84 700.00 | 120 059.00 | 204 759.00 |
BT Marchandises | 116 849.00 | | 116 849.00 | 116 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
BZ Autres créances | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CF Disponibilités | 294 301.00 | | 294 301.00 | 294 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 837.00 | | 458 837.00 | 458 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 596.00 | 84 700.00 | 578 896.00 | 663 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 486.00 | 364 486.00 | | 364 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 390.00 | 35 528.00 | | 34 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 350.00 | 12 289.00 | | 11 350.00 |
DL TOTAL (I) | 421 226.00 | 423 302.00 | | 421 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 473.00 | 98 638.00 | | 85 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 479.00 | 38 443.00 | | 25 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 970.00 | 46 187.00 | | 44 970.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 2 147.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 670.00 | 192 287.00 | | 157 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 896.00 | 615 590.00 | | 578 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 580.00 | | 834 580.00 | 834 580.00 |
FG Production vendue services | 170 691.00 | | 170 691.00 | 170 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 271.00 | | 1 005 271.00 | 1 005 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272.00 | 2 385.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 2 385.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | -1 079.00 | | -2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 876.00 | | 6 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 998.00 | 904 144.00 | | 1 007 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 609.00 | 868 617.00 | | 973 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 390.00 | 35 528.00 | | 34 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 500.00 | 10 200.00 | | 74 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 232.00 | 10 200.00 | | 72 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 487.00 | 47 687.00 | 4 800.00 | 52 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 670.00 | 157 670.00 | | 157 670.00 |