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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 382.00 | | 195 382.00 | 195 382.00 |
AP Constructions | 1 440 388.00 | 223 530.00 | 1 216 857.00 | 1 440 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 8 139.00 | 8 360.00 | 16 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 959.00 | 231 669.00 | 2 924 289.00 | 3 155 959.00 |
BZ Autres créances | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 993.00 | | 75 993.00 | 75 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 810.00 | 231 669.00 | 3 033 140.00 | 3 264 810.00 |
CU Autres participations | 1 448 688.00 | | 1 448 688.00 | 1 448 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 610.00 | 1 000.00 | | 525 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 561.00 | 375.00 | | 52 561.00 |
DG Autres réserves | 1 011 400.00 | 536 944.00 | | 1 011 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 379.00 | 579 202.00 | | 29 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 951.00 | 1 117 522.00 | | 1 618 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 094.00 | 1 488 412.00 | | 1 379 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 1 830.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 11 027.00 | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 996.00 | 14 277.00 | | 29 996.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 189.00 | 1 515 546.00 | | 1 414 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 140.00 | 2 633 068.00 | | 3 033 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 467.00 | | 480 467.00 | 480 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 467.00 | | 480 467.00 | 480 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 867 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 867 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284 794.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 580 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 205.00 | 5 394.00 | | 17 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 822.00 | 1 343 552.00 | | 482 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 442.00 | 764 350.00 | | 453 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 379.00 | 579 202.00 | | 29 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 595.00 | | 550 364.00 | 2 605 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 155 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 523.00 | | 25 748.00 | 1 626 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 072.00 | | 524 616.00 | 979 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 987.00 | 73 683.00 | | 157 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 987.00 | 73 683.00 | | 157 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 286.00 | 535.00 | | 1 377 286.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 661.00 | | | 111 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 858.00 | 32 858.00 | 55 000.00 | 87 858.00 |
VW T.V.A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 190.00 | 37 438.00 | | 1 414 190.00 |