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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
AN Terrains | 24 558.00 | 19 061.00 | 5 498.00 | 24 558.00 |
AP Constructions | 62 684.00 | 51 839.00 | 10 845.00 | 62 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 868.00 | 926 384.00 | 63 483.00 | 989 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 505.00 | 1 147 053.00 | 80 452.00 | 1 227 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BZ Autres créances | 668 265.00 | | 668 265.00 | 668 265.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 050.00 | | 694 050.00 | 694 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 555.00 | 1 147 053.00 | 774 502.00 | 1 921 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 695.00 | | | 443 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
DL TOTAL (I) | 759 679.00 | | | 759 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 502.00 | | | 774 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 698.00 | | 250 698.00 | 250 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 698.00 | | 250 698.00 | 250 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 888.00 | | | 312 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 904.00 | | | 249 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 505.00 | | | 1 227 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 447.00 | | | 1 152 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 453.00 | 85 601.00 | | 1 061 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 021.00 | 85 601.00 | | 987 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VC Groupe et associés | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 203.00 | 694 203.00 | | 694 203.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 412.00 | | | 130 412.00 |