| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 257.00 | 53 528.00 | 25 729.00 | 79 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 671.00 | 53 528.00 | 83 143.00 | 136 671.00 |
BT Marchandises | 67 338.00 | | 67 338.00 | 67 338.00 |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 205 152.00 | | 205 152.00 | 205 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 938.00 | | 273 938.00 | 273 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 609.00 | 53 528.00 | 357 081.00 | 410 609.00 |
CU Autres participations | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 644.00 | 98 644.00 | | 98 644.00 |
DH Report à nouveau | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 159.00 | 103 469.00 | | 110 159.00 |
DL TOTAL (I) | 240 521.00 | 210 363.00 | | 240 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 068.00 | 78 842.00 | | 89 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 475.00 | 21 287.00 | | 18 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
EA Autres dettes | 8 628.00 | 630.00 | | 8 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 560.00 | 100 760.00 | | 116 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 081.00 | 311 123.00 | | 357 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 686.00 | | 834 686.00 | 834 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 686.00 | | 834 686.00 | 834 686.00 |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 169.00 | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 169.00 | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 680.00 | 169.00 | | -5 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 540.00 | 23 570.00 | | 22 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 094.00 | 793 795.00 | | 837 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 935.00 | 690 326.00 | | 726 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 159.00 | 103 469.00 | | 110 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 566.00 | | 13 439.00 | 127 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 774.00 | 1 560.00 | 136 671.00 | 2 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | 1 560.00 | 79 257.00 | 2 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 152.00 | | 13 439.00 | 70 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 449.00 | 7 639.00 | 1 560.00 | 47 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 449.00 | 7 639.00 | 1 560.00 | 47 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 448.00 | 1 448.00 | 8 000.00 | 9 448.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 560.00 | 116 560.00 | | 116 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 2 118.00 | | 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 373.00 | 31 729.00 | | 40 373.00 |
ST Autres comptes | 36 687.00 | 22 454.00 | | 36 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 900.00 | 54 933.00 | | 51 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 130.00 | 4 784.00 | | 4 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 466.00 | 10 266.00 | | 11 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 636.00 | 3 786.00 | | 2 636.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 557.00 | 124 166.00 | | 144 557.00 |