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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 271.00 | 13 452.00 | 819.00 | 14 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 843.00 | 60 040.00 | 97 802.00 | 157 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 993.00 | 75 250.00 | 125 743.00 | 200 993.00 |
BT Marchandises | 117 425.00 | | 117 425.00 | 117 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BZ Autres créances | 244 850.00 | | 244 850.00 | 244 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 256 917.00 | | 256 917.00 | 256 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 816.00 | | 789 816.00 | 789 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 809.00 | 75 250.00 | 915 559.00 | 990 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 689 373.00 | 583 903.00 | | 689 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 411.00 | 105 470.00 | | 90 411.00 |
DL TOTAL (I) | 788 584.00 | 698 173.00 | | 788 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 860.00 | 20 795.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 329.00 | 56 067.00 | | 77 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 883.00 | 37 156.00 | | 37 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 975.00 | 114 420.00 | | 126 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 559.00 | 812 593.00 | | 915 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 975.00 | 106 589.00 | | 126 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 230.00 | | 664 230.00 | 664 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 230.00 | | 664 230.00 | 664 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 1 443.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | 1 092.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 1 092.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | -1 092.00 | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 463.00 | 43 024.00 | | 34 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 321.00 | 734 412.00 | | 667 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 910.00 | 628 942.00 | | 576 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 411.00 | 105 470.00 | | 90 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 171.00 | | 23 823.00 | 177 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 791.00 | | 11 323.00 | 160 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 622.00 | | 12 500.00 | 14 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 669.00 | 18 581.00 | | 56 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 911.00 | 18 581.00 | | 54 911.00 |