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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 1 313.00 | 3 312.00 | 4 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AP Constructions | 28 384.00 | 15 358.00 | 13 026.00 | 28 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 053.00 | 50 734.00 | 57 319.00 | 108 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 092.00 | 199 200.00 | 92 892.00 | 292 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 154.00 | 299 605.00 | 206 549.00 | 506 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 587 770.00 | | 587 770.00 | 587 770.00 |
CF Disponibilités | 585 761.00 | | 585 761.00 | 585 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 203.00 | | 1 212 203.00 | 1 212 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 357.00 | 299 605.00 | 1 418 752.00 | 1 718 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 614.00 | 470 681.00 | | 673 614.00 |
DL TOTAL (I) | 709 914.00 | 506 981.00 | | 709 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 545.00 | 176 592.00 | | 134 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 291.00 | 190 649.00 | | 286 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 815.00 | 191 179.00 | | 271 815.00 |
EA Autres dettes | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 838.00 | 574 606.00 | | 708 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 752.00 | 1 081 587.00 | | 1 418 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 833.00 | 574 606.00 | | 614 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 927.00 | | 61 056.00 | 494 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 829.00 | 506 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 37 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 329.00 | 428 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 802.00 | | 61 056.00 | 413 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 623.00 | 44 811.00 | 49 829.00 | 304 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 888.00 | 925.00 | 3 500.00 | 36 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 735.00 | 43 886.00 | 46 329.00 | 267 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 291.00 | 286 291.00 | | 286 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 018.00 | 117 018.00 | | 117 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VC Groupe et associés | 553 324.00 | 553 324.00 | | 553 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 932.00 | 39 927.00 | 94 005.00 | 133 932.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 190.00 | 640 190.00 | | 640 190.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 838.00 | 614 833.00 | 94 005.00 | 708 838.00 |