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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 315.00 | 734.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 260.00 | 348 505.00 | 286 754.00 | 635 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 978.00 | 61 575.00 | 82 402.00 | 143 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 561.00 | 411 397.00 | 370 163.00 | 781 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 675.00 | | 119 675.00 | 119 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 824.00 | 42 557.00 | 1 261 267.00 | 1 303 824.00 |
BZ Autres créances | 188 214.00 | | 188 214.00 | 188 214.00 |
CF Disponibilités | 120 429.00 | | 120 429.00 | 120 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 469.00 | 42 557.00 | 1 717 912.00 | 1 760 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 030.00 | 453 954.00 | 2 088 076.00 | 2 542 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 292.00 | 110 389.00 | | 236 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 050.00 | 225 903.00 | | 28 050.00 |
DL TOTAL (I) | 374 342.00 | 446 292.00 | | 374 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 203.00 | 305 516.00 | | 447 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 737.00 | 164 628.00 | | 205 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 968.00 | 515 364.00 | | 680 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 583.00 | 364 641.00 | | 351 583.00 |
EA Autres dettes | 28 240.00 | 28 946.00 | | 28 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 733.00 | 1 379 097.00 | | 1 713 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 076.00 | 1 825 389.00 | | 2 088 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 035.00 | | 138 527.00 | 643 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 750.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 485.00 | | 137 755.00 | 641 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 22.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 177.00 | 123 220.00 | | 288 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 1 308.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 170.00 | 121 912.00 | | 288 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 968.00 | 680 968.00 | | 680 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 456.00 | 1 248 456.00 | | 1 248 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VB T. V. A. | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 826.00 | 274 003.00 | 171 823.00 | 445 826.00 |
VI Groupe et associés | 205 738.00 | 205 738.00 | | 205 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 121.00 | | | 210 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 177.00 | | | 129 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 047.00 | 1 519 797.00 | 250.00 | 1 520 047.00 |
VW T.V.A. | 111 186.00 | 111 186.00 | | 111 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 733.00 | 1 541 910.00 | 171 823.00 | 1 713 733.00 |