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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 144.00 | 8 858.00 | 7 286.00 | 16 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 573.00 | 75 301.00 | 23 272.00 | 98 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 786.00 | 85 015.00 | 27 771.00 | 112 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 403.00 | 169 174.00 | 78 229.00 | 247 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BT Marchandises | 93 629.00 | | 93 629.00 | 93 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 442.00 | 995.00 | 92 447.00 | 93 442.00 |
BZ Autres créances | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CF Disponibilités | 84 617.00 | | 84 617.00 | 84 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 641.00 | 995.00 | 340 646.00 | 341 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 044.00 | 170 169.00 | 418 875.00 | 589 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 000.00 | | 3 110.00 |
DH Report à nouveau | 95 526.00 | 93 436.00 | | 95 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 250.00 | 2 200.00 | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 155 886.00 | 148 636.00 | | 155 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 795.00 | 185 203.00 | | 152 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 755.00 | 95 313.00 | | 53 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 653.00 | 72 589.00 | | 50 653.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | 2 318.00 | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 988.00 | 355 424.00 | | 262 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 875.00 | 504 060.00 | | 418 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 883.00 | | 27 520.00 | 219 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 7 844.00 | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 683.00 | | 19 676.00 | 191 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 993.00 | 10 181.00 | 169 174.00 | 158 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 558.00 | 8 858.00 | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 693.00 | 9 623.00 | 160 316.00 | 150 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 795.00 | 152 795.00 | | 152 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 92 248.00 | 92 248.00 | | 92 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 375.00 | 143 475.00 | 18 900.00 | 162 375.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 988.00 | 262 988.00 | | 262 988.00 |