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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 922.00 | | 1 153 922.00 | 1 153 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 827.00 | 98 749.00 | 4 079.00 | 102 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 582.00 | 113 191.00 | 1 158 391.00 | 1 271 582.00 |
BT Marchandises | 91 869.00 | | 91 869.00 | 91 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BZ Autres créances | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CF Disponibilités | 93 858.00 | | 93 858.00 | 93 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 634.00 | | 231 634.00 | 231 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 215.00 | 113 191.00 | 1 390 024.00 | 1 503 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 701 609.00 | 651 276.00 | | 701 609.00 |
DH Report à nouveau | | 31.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 968.00 | 50 302.00 | | 36 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 577.00 | 1 119 609.00 | | 1 156 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 471.00 | 81 387.00 | | 56 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 21 122.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 126.00 | 102 139.00 | | 110 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 534.00 | 58 484.00 | | 66 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 447.00 | 263 132.00 | | 233 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 024.00 | 1 382 741.00 | | 1 390 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 582.00 | | | 1 271 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 922.00 | | | 1 153 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 201.00 | 1 990.00 | | 111 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 201.00 | 1 990.00 | | 111 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 471.00 | 25 028.00 | 31 444.00 | 56 471.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 297.00 | 45 907.00 | 390.00 | 46 297.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 447.00 | 202 004.00 | 31 444.00 | 233 447.00 |