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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 813 840.00 | | 813 840.00 | 813 840.00 |
AP Constructions | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188 340.00 | 2 963 531.00 | 224 810.00 | 3 188 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 539 095.00 | 3 388 272.00 | 1 150 822.00 | 4 539 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 779.00 | | 543 779.00 | 543 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 278.00 | | 417 278.00 | 417 278.00 |
BZ Autres créances | 2 729 039.00 | | 2 729 039.00 | 2 729 039.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 294.00 | | 3 690 294.00 | 3 690 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 389.00 | 3 388 272.00 | 4 841 116.00 | 8 229 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 937 000.00 | 3 937 000.00 | | 3 937 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 398.00 | 95 223.00 | | 103 398.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 587.00 | 163 486.00 | | 224 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 985.00 | 4 195 909.00 | | 4 264 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 093.00 | 440 954.00 | | 402 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774.00 | 19 205.00 | | 1 774.00 |
EA Autres dettes | 171 473.00 | | | 171 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 131.00 | 460 159.00 | | 576 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 116.00 | 4 656 068.00 | | 4 841 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
FD Production vendue biens | 3 222 475.00 | | 3 222 475.00 | 3 222 475.00 |
FG Production vendue services | -166 545.00 | | -166 545.00 | -166 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 660.00 | | 3 073 660.00 | 3 073 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 372 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 973.00 | 63 578.00 | | 80 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 651.00 | 2 210 241.00 | | 3 101 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 065.00 | 2 046 755.00 | | 2 877 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 587.00 | 163 486.00 | | 224 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 736.00 | | 136 359.00 | 4 402 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 539 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 725 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 840.00 | | | 813 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 896.00 | | 136 359.00 | 3 588 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 776.00 | | 42 497.00 | 3 345 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 776.00 | | 42 497.00 | 3 345 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 093.00 | 402 093.00 | | 402 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 672.00 | 150 672.00 | | 150 672.00 |
UX Autres créances clients | 417 278.00 | 417 278.00 | | 417 278.00 |
VB T. V. A. | 148 860.00 | 148 860.00 | | 148 860.00 |
VC Groupe et associés | 2 580 172.00 | 2 580 172.00 | | 2 580 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 318.00 | 3 146 318.00 | | 3 146 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 131.00 | 576 131.00 | | 576 131.00 |