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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 897.00 | 19 707.00 | 190.00 | 19 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 382.00 | 292 151.00 | 114 232.00 | 406 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 280.00 | 311 858.00 | 114 422.00 | 426 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
BZ Autres créances | 1 495 974.00 | | 1 495 974.00 | 1 495 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 174.00 | | 1 660 174.00 | 1 660 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 454.00 | 311 858.00 | 1 774 596.00 | 2 086 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 512 612.00 | | | 512 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 085.00 | | | 162 085.00 |
DL TOTAL (I) | 683 497.00 | | | 683 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 412.00 | | | 282 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 982.00 | | | 452 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 731.00 | | | 120 731.00 |
EA Autres dettes | 234 284.00 | | | 234 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 099.00 | | | 1 091 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 596.00 | | | 1 774 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 099.00 | | | 1 091 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 160.00 | | 1 501 160.00 | 1 501 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 160.00 | | 1 501 160.00 | 1 501 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 704.00 | | | 121 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 704.00 | | | 121 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 704.00 | | | -121 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 916.00 | | | 1 514 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 831.00 | | | 1 352 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 085.00 | | | 162 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 789.00 | | 8 491.00 | 417 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 789.00 | | 8 491.00 | 417 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 857.00 | 35 001.00 | | 276 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 857.00 | 35 001.00 | | 276 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 982.00 | 452 982.00 | | 452 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 284.00 | 234 284.00 | | 234 284.00 |
UX Autres créances clients | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
VB T. V. A. | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362 837.00 | 2 331.00 | 1 360 506.00 | 1 362 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 174.00 | 299 668.00 | 1 360 506.00 | 1 660 174.00 |
VW T.V.A. | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 687.00 | 808 687.00 | | 808 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 151.00 | | | 270 151.00 |
ST Autres comptes | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627 925.00 | | | 627 925.00 |
YT Sous‐traitance | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 904.00 | | | 160 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 392.00 | | | 175 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 085 895.00 | | | 1 085 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |