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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 695 000.00 | 218 575.00 | 1 476 424.00 | 1 695 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 737.00 | 20 662.00 | 5 075.00 | 25 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 754.00 | 46 317.00 | 17 437.00 | 63 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 675.00 | 17 207.00 | 17 467.00 | 34 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 669.00 | 304 263.00 | 1 516 406.00 | 1 820 669.00 |
BT Marchandises | 148 375.00 | | 148 375.00 | 148 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 897.00 | | 95 897.00 | 95 897.00 |
BZ Autres créances | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
CF Disponibilités | 330 745.00 | | 330 745.00 | 330 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 871.00 | | 655 871.00 | 655 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 540.00 | 304 263.00 | 2 172 277.00 | 2 476 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 306 113.00 | 151 590.00 | | 306 113.00 |
DH Report à nouveau | 263 261.00 | 263 261.00 | | 263 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 120.00 | 224 522.00 | | 201 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 696.00 | 1 058 575.00 | | 1 189 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 022.00 | 591 057.00 | | 544 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 416.00 | 86 964.00 | | 134 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 526.00 | 221 176.00 | | 264 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 560.00 | 44 670.00 | | 31 560.00 |
EA Autres dettes | 8 056.00 | 8 021.00 | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 581.00 | 951 890.00 | | 982 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 277.00 | 2 010 465.00 | | 2 172 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 291.00 | | 2 379.00 | 1 818 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 500.00 | | | 1 696 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 372.00 | | 2 120.00 | 87 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 418.00 | | 259.00 | 34 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 264.00 | 8 216.00 | | 60 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 764.00 | 8 216.00 | | 58 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 218 576.00 | | | 218 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 784.00 | | | 235 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 784.00 | | | 235 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 526.00 | 264 526.00 | | 264 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
UX Autres créances clients | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 022.00 | 51 397.00 | 210 722.00 | 544 022.00 |
VI Groupe et associés | 134 416.00 | 134 416.00 | | 134 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 426.00 | 176 750.00 | 34 676.00 | 211 426.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 581.00 | 489 957.00 | 210 722.00 | 982 581.00 |