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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 447.00 | 335 089.00 | 121 357.00 | 456 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 376.00 | 288 844.00 | 303 532.00 | 592 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 493.00 | 625 514.00 | 433 980.00 | 1 059 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BT Marchandises | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CF Disponibilités | 761 621.00 | | 761 621.00 | 761 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 493.00 | | 802 493.00 | 802 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 986.00 | 625 514.00 | 1 236 473.00 | 1 861 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 561.00 | 296 037.00 | | 372 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 291.00 | 156 523.00 | | 173 291.00 |
DL TOTAL (I) | 551 352.00 | 458 061.00 | | 551 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 682.00 | 353 488.00 | | 246 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 244.00 | 19 198.00 | | 183 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 292.00 | 47 578.00 | | 72 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 117.00 | 126 611.00 | | 182 117.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 747.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 121.00 | 547 621.00 | | 685 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 473.00 | 1 005 682.00 | | 1 236 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 527.00 | 300 979.00 | | 537 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 841.00 | | 31 553.00 | 1 035 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 1 059 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 1 048 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 170.00 | | 31 553.00 | 1 025 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 903.00 | 151 519.00 | 5 909.00 | 479 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 323.00 | 151 519.00 | 5 909.00 | 478 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 642.00 | 99 048.00 | 147 594.00 | 246 642.00 |
VI Groupe et associés | 183 244.00 | 183 244.00 | | 183 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 789.00 | | | 106 789.00 |
VP Divers | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 121.00 | 537 527.00 | 147 594.00 | 685 121.00 |