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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 001.00 | 189.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 916.00 | 10 193.00 | 4 723.00 | 14 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 106.00 | 12 194.00 | 4 912.00 | 17 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CF Disponibilités | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 245.00 | 12 194.00 | 60 051.00 | 72 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 32 396.00 | 14 397.00 | | 32 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 536.00 | 17 999.00 | | -4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 28 951.00 | 33 487.00 | | 28 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 129.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 3 849.00 | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 602.00 | 12 830.00 | | 26 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 100.00 | 16 807.00 | | 31 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 051.00 | 50 294.00 | | 60 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 100.00 | 16 807.00 | | 31 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 869.00 | | 233 869.00 | 233 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 869.00 | | 233 869.00 | 233 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 180.00 | 3 846.00 | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 90.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -90.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -647.00 | 3 926.00 | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 050.00 | 280 330.00 | | 237 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 586.00 | 262 331.00 | | 241 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 536.00 | 17 999.00 | | -4 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 17 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 513.00 | 1 681.00 | | 10 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | 1 681.00 | | 10 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
UX Autres créances clients | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |