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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 809.00 | 121 173.00 | 50 636.00 | 171 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 931.00 | 32 327.00 | 22 604.00 | 54 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 429.00 | 154 190.00 | 73 240.00 | 227 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 581.00 | 5 493.00 | 44 087.00 | 49 581.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 705.00 | 5 493.00 | 57 212.00 | 62 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 134.00 | 159 683.00 | 130 451.00 | 290 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 510.00 | 2 155.00 | | 8 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 540.00 | 6 355.00 | | 27 540.00 |
DL TOTAL (I) | 47 050.00 | 19 510.00 | | 47 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 765.00 | 45 841.00 | | 25 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 1 880.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 38 554.00 | | 27 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 055.00 | 23 357.00 | | 28 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 401.00 | 109 632.00 | | 83 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 451.00 | 129 142.00 | | 130 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 351 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 474.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 538.00 | 5 024.00 | | 6 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 126.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 785.00 | 4 898.00 | | 4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 535.00 | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 884.00 | 240 361.00 | | 357 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 343.00 | 234 006.00 | | 330 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 540.00 | 6 355.00 | | 27 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 173.00 | | 19 281.00 | 233 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 025.00 | 227 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 025.00 | 226 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 483.00 | | 19 281.00 | 232 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 793.00 | 29 750.00 | 24 353.00 | 148 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 103.00 | 29 750.00 | 24 353.00 | 148 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | 2 604.00 | | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 2 604.00 | | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 2 604.00 | | 2 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 667.00 | 15 320.00 | 10 347.00 | 25 667.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 401.00 | 71 055.00 | 10 347.00 | 81 401.00 |