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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 504.00 | 627.00 | 877.00 | 1 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 546.00 | 35 270.00 | 6 275.00 | 41 546.00 |
040 Immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 481.00 | 35 897.00 | 11 583.00 | 47 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
072 Créances – Autres | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
110 Total général Actif | 116 878.00 | 35 897.00 | 80 981.00 | 116 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 316.00 | 346 943.00 | | 342 316.00 |
222 Production stockée | 103.00 | 949.00 | | 103.00 |
230 Autres produits | 418.00 | 2.00 | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 837.00 | 347 894.00 | | 342 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 251.00 | 179 847.00 | | 170 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | 3 850.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 66 498.00 | 61 855.00 | | 66 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 1 647.00 | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 462.00 | 83 056.00 | | 93 462.00 |
252 Charges sociales | -187.00 | | | -187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 376.00 | 4 182.00 | | 4 376.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 128.00 | 334 437.00 | | 340 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 709.00 | 13 457.00 | | 2 709.00 |
294 Charges financières | 671.00 | 716.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 650.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 039.00 | 11 091.00 | | 2 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |