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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 519.00 | 13 369.00 | 9 149.00 | 22 519.00 |
AH Fonds commercial | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 511.00 | 14 217.00 | 18 293.00 | 32 511.00 |
AP Constructions | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 003.00 | 158 975.00 | 23 028.00 | 182 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 828.00 | 646 650.00 | 47 178.00 | 693 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 049.00 | 939 792.00 | 110 258.00 | 1 050 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BT Marchandises | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 583.00 | | 90 583.00 | 90 583.00 |
BZ Autres créances | 896 272.00 | | 896 272.00 | 896 272.00 |
CF Disponibilités | 896 248.00 | | 896 248.00 | 896 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 917.00 | | 1 923 917.00 | 1 923 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 966.00 | 939 792.00 | 2 034 174.00 | 2 973 966.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
DG Autres réserves | 596 384.00 | | | 596 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 164.00 | | | 335 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 894.00 | | | 1 016 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 877.00 | | | 600 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 333.00 | | | 289 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 281.00 | | | 1 017 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 174.00 | | | 2 034 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 940.00 | | | 488 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
FD Production vendue biens | 289 587.00 | | 289 587.00 | 289 587.00 |
FG Production vendue services | 1 640 875.00 | | 1 640 875.00 | 1 640 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 253.00 | | 1 946 253.00 | 1 946 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 166.00 | | | 2 275 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 002.00 | | | 1 940 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 164.00 | | | 335 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 891.00 | | 20 158.00 | 1 029 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 469.00 | | 11 846.00 | 55 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 468.00 | | 8 312.00 | 907 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 308.00 | 36 484.00 | | 903 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 191.00 | 3 396.00 | | 24 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 488.00 | 33 088.00 | | 812 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 333.00 | 289 333.00 | | 289 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
VC Groupe et associés | 728 750.00 | | | 728 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 175.00 | 74 456.00 | 525 719.00 | 600 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 188.00 | | | 128 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 173.00 | 1 014 098.00 | 75.00 | 1 014 173.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 379.00 | 462 659.00 | 525 719.00 | 988 379.00 |