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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
072 Créances – Autres | 100 780.00 | | 100 780.00 | 100 780.00 |
084 Disponibilités | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 874.00 | | 154 874.00 | 154 874.00 |
110 Total général Actif | 156 474.00 | | 156 474.00 | 156 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 575.00 | 3 752.00 | | 7 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 010.00 | 364 268.00 | | 365 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 358.00 | 5 538.00 | | 6 358.00 |
230 Autres produits | 1 154.00 | 105.00 | | 1 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 097.00 | 373 663.00 | | 380 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 490.00 | 16 112.00 | | 8 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 337.00 | | |
242 Autres charges externes. | 113 853.00 | 111 063.00 | | 113 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | 2 687.00 | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 685.00 | 202 353.00 | | 211 685.00 |
252 Charges sociales | 38 460.00 | 34 927.00 | | 38 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 464.00 | 7 984.00 | | 6 464.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 93.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 223.00 | 376 555.00 | | 379 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 873.00 | -2 892.00 | | 873.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 88 844.00 | 2 615.00 | | 88 844.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 9.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 922.00 | 1 770.00 | | 42 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 763.00 | -2 046.00 | | 46 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 927.00 | | | 103 927.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |