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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 513.00 | 3 256.00 | 3 257.00 | 6 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 272.00 | 3 256.00 | 45 016.00 | 48 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 100.00 | | 565 100.00 | 565 100.00 |
BZ Autres créances | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CF Disponibilités | 90 149.00 | | 90 149.00 | 90 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 210.00 | | 700 210.00 | 700 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 481.00 | 3 256.00 | 745 225.00 | 748 481.00 |
CU Autres participations | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 382.00 | 103 757.00 | | 111 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 657.00 | 10 125.00 | | 219 657.00 |
DL TOTAL (I) | 358 539.00 | 141 382.00 | | 358 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 202.00 | 4 438.00 | | 254 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 052.00 | | 1 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 396.00 | 941.00 | | 131 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 686.00 | 6 431.00 | | 386 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 225.00 | 147 813.00 | | 745 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 998 200.00 | 998 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 998 200.00 | 998 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 395.00 | 1 787.00 | | 96 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 856.00 | 420 799.00 | | 1 002 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 199.00 | 410 673.00 | | 783 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 657.00 | 10 125.00 | | 219 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766.00 | 1 490.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | 1 490.00 | | 1 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 565 100.00 | | | 565 100.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VC Groupe et associés | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VI Groupe et associés | 254 202.00 | 254 202.00 | | 254 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 136.00 | 610 061.00 | 75.00 | 610 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 686.00 | 386 686.00 | | 386 686.00 |