| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 299.00 | 22 651.00 | 648.00 | 23 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 217.00 | 28 412.00 | 804.00 | 29 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 863.00 | 15 362.00 | 61 502.00 | 76 863.00 |
BZ Autres créances | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
CF Disponibilités | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 655.00 | 15 362.00 | 108 294.00 | 123 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 872.00 | 43 774.00 | 109 098.00 | 152 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 014.00 | -636 490.00 | | -690 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450.00 | -53 523.00 | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | -687 564.00 | -689 013.00 | | -687 564.00 |
DP Provisions pour risques | 228 787.00 | 230 384.00 | | 228 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 787.00 | 230 384.00 | | 228 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 499.00 | 64 899.00 | | 30 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 867.00 | 420 422.00 | | 386 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 685.00 | 6 702.00 | | 11 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 970.00 | 107 380.00 | | 123 970.00 |
EA Autres dettes | 14 854.00 | 5 544.00 | | 14 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 875.00 | 604 947.00 | | 567 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 098.00 | 146 318.00 | | 109 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 875.00 | 572 945.00 | | 567 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 851 541.00 | | 851 541.00 | 851 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 622.00 | | 851 622.00 | 851 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 319.00 | 1 063.00 | | 11 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 053.00 | 4 509.00 | | 4 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 4 256.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 009.00 | 8 765.00 | | 6 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 635.00 | 3 190.00 | | 9 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 935.00 | 3 190.00 | | 9 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 925.00 | 5 575.00 | | -3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 583.00 | 731 705.00 | | 885 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 132.00 | 785 228.00 | | 884 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450.00 | -53 523.00 | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 894.00 | 1 527.00 | 8.00 | 26 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 894.00 | 1 527.00 | 8.00 | 26 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 384.00 | 300.00 | 1 898.00 | 230 384.00 |
6T Sur comptes clients | 24 067.00 | | 8 706.00 | 24 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 067.00 | | 8 706.00 | 24 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 451.00 | 301.00 | 10 603.00 | 254 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | 1 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 242.00 | | 5 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 137.00 | -1 137.00 | | -1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VI Groupe et associés | 385 365.00 | 385 365.00 | | 385 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VP Divers | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 866.00 | 119 866.00 | | 119 866.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 875.00 | 567 875.00 | | 567 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
ST Autres comptes | 178 599.00 | | | 178 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 252.00 | | | 233 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |