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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AN Terrains | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
AP Constructions | 135 298.00 | 65 462.00 | 69 836.00 | 135 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 837.00 | 21 219.00 | 3 618.00 | 24 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 079.00 | 108 151.00 | 28 929.00 | 137 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 074.00 | 197 312.00 | 107 762.00 | 305 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 436.00 | 197 312.00 | 188 124.00 | 385 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 93 337.00 | 76 973.00 | | 93 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 917.00 | 16 364.00 | | 21 917.00 |
DL TOTAL (I) | 122 955.00 | 101 037.00 | | 122 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 505.00 | 41 800.00 | | 16 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 249.00 | 14 814.00 | | 15 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | 220.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 15 206.00 | | 17 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 207.00 | 11 075.00 | | 14 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 169.00 | 83 115.00 | | 65 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 124.00 | 184 152.00 | | 188 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 593.00 | 76 895.00 | | 55 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 508.00 | | 238 508.00 | 238 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 508.00 | | 238 508.00 | 238 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 341.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 753.00 | 11 753.00 | | 12 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090.00 | 10 229.00 | | 4 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | 10 229.00 | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 079.00 | 1 524.00 | | 7 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 176.00 | -923.00 | | -2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 903.00 | 260 020.00 | | 261 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 985.00 | 243 656.00 | | 239 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 917.00 | 16 364.00 | | 21 917.00 |