| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 223.00 | 131 583.00 | 13 640.00 | 145 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 807.00 | 136 147.00 | 13 660.00 | 149 807.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CF Disponibilités | 253 846.00 | | 253 846.00 | 253 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 617.00 | | 270 617.00 | 270 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 424.00 | 136 147.00 | 284 276.00 | 420 424.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 747.00 | 219 793.00 | | 272 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124.00 | 52 954.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 281 371.00 | 278 247.00 | | 281 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 4 163.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 862.00 | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978.00 | 13 374.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905.00 | 19 400.00 | | 2 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 276.00 | 297 647.00 | | 284 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905.00 | 19 400.00 | | 2 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 919.00 | 21 943.00 | 34 861.00 | 12 919.00 |
FG Production vendue services | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 656.00 | 21 943.00 | 45 599.00 | 23 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 135.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | 206.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 599.00 | 137 669.00 | | 45 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 476.00 | 84 715.00 | | 42 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 124.00 | 52 954.00 | | 3 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 307.00 | | 6 500.00 | 143 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 287.00 | | 6 500.00 | 143 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 084.00 | 14 063.00 | | 122 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 084.00 | 14 063.00 | | 122 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 941.00 | 2 812.00 | | 2 941.00 |
ST Autres comptes | 3 984.00 | 5 992.00 | | 3 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 749.00 | 1 832.00 | | 1 749.00 |
YT Sous‐traitance | 4 474.00 | 20 523.00 | | 4 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 1 764.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 730.00 | 1 764.00 | | 1 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 539.00 | 17 864.00 | | 5 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 244.00 | 3 169.00 | | 1 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 148.00 | 31 159.00 | | 13 148.00 |