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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 571 100.00 | 1 161 833.00 | 11 409 267.00 | 12 571 100.00 |
BZ Autres créances | 2 289 227.00 | | 2 289 227.00 | 2 289 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 860 327.00 | 1 161 833.00 | 13 698 494.00 | 14 860 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 940 152.00 | 1 241 658.00 | 13 698 494.00 | 14 940 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 375.00 | 4 021 800.00 | | 1 934 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 076.00 | 4 062 500.00 | | 1 975 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 699.00 | 96 195.00 | | 85 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 699.00 | 96 195.00 | | 85 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 600.00 | | | 423 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 466.00 | 78 613.00 | | 161 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 503.00 | 6 196 405.00 | | 5 300 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 392.00 | 2 114 085.00 | | 2 130 392.00 |
EA Autres dettes | 3 621 758.00 | 473 158.00 | | 3 621 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 637 719.00 | 8 862 261.00 | | 11 637 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 698 494.00 | 13 020 957.00 | | 13 698 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 308 033.00 | 720 000.00 | 23 028 033.00 | 22 308 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 308 033.00 | 720 000.00 | 23 028 033.00 | 22 308 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 136 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 517 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 596 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 489.00 | 1 475 560.00 | | 594 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 136 022.00 | 18 804 261.00 | | 24 136 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 201 647.00 | 14 782 460.00 | | 22 201 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934 375.00 | 4 021 800.00 | | 1 934 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 825.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79 825.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 195.00 | 5 993.00 | 16 489.00 | 96 195.00 |
6T Sur comptes clients | 505 500.00 | 1 747 833.00 | 1 091 500.00 | 505 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 500.00 | 1 747 833.00 | 1 091 500.00 | 505 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 695.00 | 1 753 826.00 | 1 107 989.00 | 601 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 752 961.00 | 1 107 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 503.00 | 5 300 503.00 | | 5 300 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 938.00 | 350 938.00 | | 350 938.00 |
UX Autres créances clients | 12 523 100.00 | 12 523 100.00 | | 12 523 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 405 423.00 | 1 405 423.00 | | 1 405 423.00 |
VC Groupe et associés | 796 124.00 | 796 124.00 | | 796 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 600.00 | 423 600.00 | | 423 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 270 820.00 | 3 270 820.00 | | 3 270 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 860 327.00 | 14 860 327.00 | | 14 860 327.00 |
VW T.V.A. | 2 076 263.00 | 2 076 263.00 | | 2 076 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 476 253.00 | 11 476 253.00 | | 11 476 253.00 |