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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 277.00 | 14 233.00 | 3 044.00 | 17 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 577.00 | 14 643.00 | 4 934.00 | 19 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 013.00 | 14 643.00 | 49 370.00 | 64 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 965.00 | 9 300.00 | | 21 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 522.00 | 12 663.00 | | -6 522.00 |
DL TOTAL (I) | 18 743.00 | 25 263.00 | | 18 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 50.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 899.00 | 4 412.00 | | 10 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 2 361.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 285.00 | 9 783.00 | | 17 285.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 627.00 | 16 607.00 | | 30 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 370.00 | 41 871.00 | | 49 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 430.00 | | 157 430.00 | 157 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 430.00 | | 157 430.00 | 157 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 428.00 | 140 514.00 | | 157 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 951.00 | 127 850.00 | | 163 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 522.00 | 12 663.00 | | -6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 430.00 | 1 212.00 | | 13 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 020.00 | 1 212.00 | | 13 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 636.00 | 19 737.00 | 10 899.00 | 30 636.00 |