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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 542.00 | 261 650.00 | 97 892.00 | 359 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 020.00 | 176 305.00 | 83 715.00 | 260 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 528.00 | 437 956.00 | 230 572.00 | 668 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 352.00 | | 77 352.00 | 77 352.00 |
BZ Autres créances | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
CF Disponibilités | 133 238.00 | | 133 238.00 | 133 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 655.00 | | 294 655.00 | 294 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 183.00 | 437 956.00 | 525 227.00 | 963 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 587.00 | 80 194.00 | | 83 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 770.00 | 3 393.00 | | -142 770.00 |
DL TOTAL (I) | -26 183.00 | 116 587.00 | | -26 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 455.00 | 403 232.00 | | 352 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 496.00 | 63 318.00 | | 93 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 718.00 | 83 003.00 | | 68 718.00 |
EA Autres dettes | 36 741.00 | 35 067.00 | | 36 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 410.00 | 614 416.00 | | 551 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 227.00 | 731 003.00 | | 525 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 412.00 | 350 802.00 | | 295 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 381.00 | | 552 381.00 | 552 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 381.00 | | 552 381.00 | 552 381.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 698.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 711.00 | 21 604.00 | | 8 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 883.00 | 410.00 | | 2 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | 610.00 | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 92.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 292.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | 319.00 | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 837.00 | 1 240 626.00 | | 665 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 607.00 | 1 237 234.00 | | 808 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 770.00 | 3 393.00 | | -142 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 923.00 | | 3 605.00 | 664 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 958.00 | | 3 605.00 | 615 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 258.00 | 78 698.00 | | 359 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 258.00 | 78 698.00 | | 359 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VC Groupe et associés | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 626.00 | 96 368.00 | 236 259.00 | 332 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
VP Divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 456.00 | 150 456.00 | | 150 456.00 |
VW T.V.A. | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 671.00 | 295 412.00 | 236 259.00 | 531 671.00 |