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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 634 024.00 | 5 301 024.00 | 3 333 000.00 | 8 634 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 634 024.00 | 5 301 024.00 | 3 333 000.00 | 8 634 024.00 |
BZ Autres créances | 544 853.00 | | 544 853.00 | 544 853.00 |
CF Disponibilités | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 281.00 | | 550 281.00 | 550 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 184 305.00 | 5 301 024.00 | 3 883 281.00 | 9 184 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 132.00 | 776 132.00 | | 776 132.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 982 245.00 | -298 651.00 | | 982 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 032.00 | 1 348 310.00 | | -763 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 766.00 | 1 825 797.00 | | 1 062 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 465.00 | 28 886.00 | | 30 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 032.00 | 10 024.00 | | 10 032.00 |
EA Autres dettes | 2 780 018.00 | 4 509 458.00 | | 2 780 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 515.00 | 4 548 369.00 | | 2 820 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 281.00 | 6 374 166.00 | | 3 883 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 917 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 107.00 | 56 702.00 | | -275 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 500 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 032.00 | 151 690.00 | | 763 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 032.00 | 1 348 310.00 | | -763 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 743 827.00 | | | 10 743 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109 803.00 | 8 634 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109 803.00 | 8 634 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 743 827.00 | | | 10 743 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 384 024.00 | 917 000.00 | | 4 384 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 384 024.00 | 917 000.00 | | 4 384 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 384 024.00 | 917 000.00 | | 4 384 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VB T. V. A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VC Groupe et associés | 275 107.00 | 275 107.00 | | 275 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 780 018.00 | 2 780 018.00 | | 2 780 018.00 |
VP Divers | 256 292.00 | 256 292.00 | | 256 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 853.00 | 544 853.00 | | 544 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 515.00 | 2 820 515.00 | | 2 820 515.00 |