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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 473.00 | 5 372.00 | 101.00 | 5 473.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 453.00 | 12 152.00 | 301.00 | 12 453.00 |
060 Stock marchandises | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
072 Créances – Autres | 133 583.00 | | 133 583.00 | 133 583.00 |
084 Disponibilités | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 015.00 | | 172 015.00 | 172 015.00 |
110 Total général Actif | 184 468.00 | 12 152.00 | 172 316.00 | 184 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 978.00 | 1 139.00 | | 978.00 |
230 Autres produits | 39 147.00 | 57 203.00 | | 39 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 125.00 | 58 342.00 | | 40 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | 756.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 22 199.00 | 25 414.00 | | 22 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | 209.00 | | 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 235.00 | 2 347.00 | | 1 235.00 |
262 Autres charges | 1 302.00 | 1 687.00 | | 1 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 038.00 | 30 413.00 | | 25 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 087.00 | 27 929.00 | | 15 087.00 |
280 Produits financiers | 2 052.00 | 2 671.00 | | 2 052.00 |
290 Produits exceptionnels | | 230.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 411.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 4 621.00 | | 2 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 811.00 | 25 798.00 | | 14 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 172.00 | | | 2 172.00 |