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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 623.00 | 4 689.00 | 1 934.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623.00 | 4 689.00 | 1 934.00 | 6 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BZ Autres créances | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CF Disponibilités | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 439.00 | | 78 439.00 | 78 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 061.00 | 4 689.00 | 80 373.00 | 85 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 37 433.00 | 45 361.00 | | 37 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 704.00 | -7 928.00 | | 14 704.00 |
DL TOTAL (I) | 54 557.00 | 39 853.00 | | 54 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 1 059.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 510.00 | 4 560.00 | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 760.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 987.00 | 7 851.00 | | 16 987.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 815.00 | 16 230.00 | | 25 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 373.00 | 56 084.00 | | 80 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 305.00 | 11 670.00 | | 20 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 332.00 | | 104 332.00 | 104 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 332.00 | | 104 332.00 | 104 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 369.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 369.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -369.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 974.00 | 87 274.00 | | 105 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 270.00 | 95 201.00 | | 91 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 704.00 | -7 928.00 | | 14 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789.00 | | 833.00 | 5 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | | 833.00 | 5 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812.00 | 877.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 877.00 | | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VW T.V.A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 954.00 | 2 771.00 | | 2 954.00 |
ST Autres comptes | 21 451.00 | 21 490.00 | | 21 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 491.00 | 15 023.00 | | 17 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 218.00 | 1 464.00 | | 3 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 404.00 | 24 261.00 | | 24 404.00 |