| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 627.00 | 11 765.00 | 5 862.00 | 17 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 690.00 | 80 051.00 | 82 639.00 | 162 690.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 437.00 | 91 816.00 | 233 621.00 | 325 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BT Marchandises | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 597.00 | 40 011.00 | 210 587.00 | 250 597.00 |
BZ Autres créances | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
CF Disponibilités | 226 493.00 | | 226 493.00 | 226 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 276.00 | 40 011.00 | 518 266.00 | 558 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 713.00 | 131 827.00 | 751 886.00 | 883 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 207 643.00 | 106 911.00 | | 207 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 587.00 | 100 732.00 | | 87 587.00 |
DL TOTAL (I) | 487 729.00 | 400 143.00 | | 487 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 972.00 | 34 797.00 | | 35 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 406.00 | 49 447.00 | | 67 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 964.00 | 69 654.00 | | 87 964.00 |
EA Autres dettes | 52 139.00 | 89 655.00 | | 52 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 157.00 | 243 553.00 | | 264 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 886.00 | 643 696.00 | | 751 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 198.00 | 243 553.00 | | 248 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 800.00 | | 101 357.00 | 280 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 721.00 | 325 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 721.00 | 180 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 25 000.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 800.00 | | 76 237.00 | 160 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 570.00 | 13 387.00 | 44 141.00 | 122 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 570.00 | 13 387.00 | 44 141.00 | 122 570.00 |