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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 275.00 | 281 275.00 | 240 000.00 | 521 275.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 512.00 | 281 275.00 | 251 237.00 | 532 512.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 260 000.00 | 240 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 165.00 | 155 677.00 | | 163 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 024.00 | 7 488.00 | | 14 024.00 |
DL TOTAL (I) | 210 189.00 | 196 165.00 | | 210 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 151.00 | 44 385.00 | | 28 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 081.00 | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 815.00 | 40 343.00 | | 7 815.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 048.00 | 95 809.00 | | 41 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 237.00 | 291 974.00 | | 251 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 048.00 | 95 809.00 | | 41 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 1 087.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 335.00 | 95 167.00 | | 99 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 310.00 | 87 679.00 | | 85 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 024.00 | 7 488.00 | | 14 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 275.00 | | | 521 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |