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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 078.00 | 6 653.00 | 126 425.00 | 133 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 246.00 | 102 480.00 | 65 766.00 | 168 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 759.00 | 66 181.00 | 75 577.00 | 141 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 113.00 | 175 314.00 | 267 799.00 | 443 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 866.00 | | 381 866.00 | 381 866.00 |
BZ Autres créances | 131 270.00 | | 131 270.00 | 131 270.00 |
CF Disponibilités | 742 651.00 | | 742 651.00 | 742 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 254.00 | | 1 289 254.00 | 1 289 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 367.00 | 175 314.00 | 1 557 053.00 | 1 732 367.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 368.00 | 10 000.00 | | 14 368.00 |
DG Autres réserves | 630 483.00 | 547 495.00 | | 630 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 046.00 | 87 357.00 | | 152 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 897.00 | 894 851.00 | | 1 046 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 742.00 | 141 125.00 | | 130 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 333.00 | 74 775.00 | | 74 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 310.00 | 261 149.00 | | 137 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 081.00 | 123 347.00 | | 167 081.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 156.00 | 600 396.00 | | 510 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 053.00 | 1 495 247.00 | | 1 557 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 386.00 | 565 021.00 | | 419 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 898.00 | | 74 135.00 | 370 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 443 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 920.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 868.00 | | 72 215.00 | 370 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 867.00 | 31 447.00 | | 143 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 867.00 | 31 447.00 | | 143 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 310.00 | 137 310.00 | | 137 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 381 866.00 | 381 866.00 | | 381 866.00 |
VB T. V. A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 742.00 | 39 972.00 | 90 770.00 | 130 742.00 |
VI Groupe et associés | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 436.00 | 522 436.00 | | 522 436.00 |
VW T.V.A. | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 156.00 | 419 386.00 | 90 770.00 | 510 156.00 |