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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 845.00 | 5 799.00 | 46.00 | 5 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 401.00 | 88 091.00 | 6 309.00 | 94 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 245.00 | 93 890.00 | 26 355.00 | 120 245.00 |
BT Marchandises | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 433.00 | 93 890.00 | 44 543.00 | 138 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
FG Production vendue services | 81 543.00 | | 81 543.00 | 81 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 484.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 413.00 | | | 76 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 406.00 | 9 484.00 | | 84 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 406.00 | 9 484.00 | | 84 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 762.00 | | | 22 762.00 |