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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 405.00 | 10 595.00 | 2 811.00 | 13 405.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 725.00 | 10 595.00 | 11 131.00 | 21 725.00 |
060 Stock marchandises | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
084 Disponibilités | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 610.00 | | 87 610.00 | 87 610.00 |
110 Total général Actif | 109 336.00 | 10 595.00 | 98 741.00 | 109 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 960.00 | | | 162 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119.00 | | | 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
230 Autres produits | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 245.00 | | | 135 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 255.00 | | | -32 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221.00 | | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
252 Charges sociales | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | | | 812.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 764.00 | | | 164 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |