| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
BZ Autres créances | 191 583.00 | | 191 583.00 | 191 583.00 |
CF Disponibilités | 187 977.00 | | 187 977.00 | 187 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 447.00 | | 469 447.00 | 469 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 447.00 | | 469 447.00 | 469 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 472.00 | | | 190 472.00 |
DL TOTAL (I) | 249 819.00 | | | 249 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 627.00 | | | 219 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 447.00 | | | 469 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 274.00 | | | 148 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362.00 | | 5 281.00 | 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 643.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 643.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | | 5 281.00 | 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 218.00 | 436.00 | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 218.00 | 436.00 | 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
VB T. V. A. | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VI Groupe et associés | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 567.00 | | | 148 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 470.00 | 281 470.00 | | 281 470.00 |
VW T.V.A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 527.00 | 148 274.00 | 69 252.00 | 217 527.00 |