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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 062.00 | | 165 062.00 | 165 062.00 |
AP Constructions | 849 663.00 | 849 663.00 | | 849 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 927.00 | 825 927.00 | | 825 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 209 264.00 | 1 762 952.00 | 11 446 311.00 | 13 209 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 570.00 | | 217 570.00 | 217 570.00 |
BZ Autres créances | 3 757 039.00 | 711 719.00 | 3 045 320.00 | 3 757 039.00 |
CF Disponibilités | 2 092 038.00 | | 2 092 038.00 | 2 092 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 928.00 | 711 719.00 | 5 355 209.00 | 6 066 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 278 250.00 | 2 474 671.00 | 16 803 578.00 | 19 278 250.00 |
CU Autres participations | 11 363 585.00 | 87 362.00 | 11 276 223.00 | 11 363 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 265 160.00 | 9 265 160.00 | | 9 265 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 333 750.00 | 1 333 750.00 | | 1 333 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 091.00 | 429 651.00 | | 472 091.00 |
DH Report à nouveau | 3 937 948.00 | 3 131 581.00 | | 3 937 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 186.00 | 848 807.00 | | 413 186.00 |
DL TOTAL (I) | 15 422 137.00 | 15 008 951.00 | | 15 422 137.00 |
DP Provisions pour risques | 2 057.00 | 11 359.00 | | 2 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 057.00 | 11 359.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 000.00 | 98 541.00 | | 370 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
EA Autres dettes | 240 687.00 | 104 663.00 | | 240 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 165.00 | 203 204.00 | | 627 165.00 |
ED (V) | 752 217.00 | 596 093.00 | | 752 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 803 578.00 | 15 819 608.00 | | 16 803 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 165.00 | 203 204.00 | | 627 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 389 820.00 | | 4 389 820.00 | 4 389 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 389 820.00 | | 4 389 820.00 | 4 389 820.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 154.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 600 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 284.00 | 194 266.00 | | 10 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 284.00 | 194 250.00 | | 10 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 646.00 | 104 663.00 | | 129 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 176.00 | 4 624 825.00 | | 5 079 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 989.00 | 3 776 018.00 | | 4 665 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 186.00 | 848 807.00 | | 413 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 459 780.00 | | 2 749 434.00 | 10 459 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 368 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 209 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 652.00 | | | 1 840 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 619 128.00 | | 2 749 434.00 | 8 619 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 590.00 | | | 1 675 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 590.00 | | | 1 675 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 359.00 | | -9 301.00 | 11 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 921 303.00 | | -209 584.00 | 921 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 665.00 | | -209 584.00 | 1 008 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 024.00 | | -218 885.00 | 1 020 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | -218 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 217 570.00 | 217 570.00 | | 217 570.00 |
VB T. V. A. | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VC Groupe et associés | 3 594 866.00 | 3 594 866.00 | | 3 594 866.00 |
VI Groupe et associés | 240 688.00 | 240 688.00 | | 240 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 915.00 | 3 974 889.00 | 5 026.00 | 3 979 915.00 |
VW T.V.A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 165.00 | 627 165.00 | | 627 165.00 |