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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 681.00 | | 1 072 681.00 | 1 072 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 971.00 | 19 045.00 | 2 925.00 | 21 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 989.00 | 298 989.00 | 59 999.00 | 358 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 966.00 | 328 439.00 | 1 188 527.00 | 1 516 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 894.00 | 62 070.00 | 264 824.00 | 326 894.00 |
BZ Autres créances | 302 568.00 | | 302 568.00 | 302 568.00 |
CF Disponibilités | 856 255.00 | | 856 255.00 | 856 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 447.00 | 62 070.00 | 1 451 377.00 | 1 513 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 413.00 | 390 509.00 | 2 639 904.00 | 3 030 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DG Autres réserves | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
DH Report à nouveau | 670 796.00 | 985 906.00 | | 670 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 085.00 | 563 338.00 | | 317 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 965.00 | 1 713 327.00 | | 1 151 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 950.00 | 18 117.00 | | 27 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 950.00 | 18 117.00 | | 27 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 420.00 | 103 687.00 | | 104 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 149.00 | 96 535.00 | | 299 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 270.00 | 1 051 171.00 | | 733 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 155.00 | 309 162.00 | | 225 155.00 |
EA Autres dettes | 97 992.00 | 59 542.00 | | 97 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 987.00 | 1 620 099.00 | | 1 459 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 904.00 | 3 351 543.00 | | 2 639 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 987.00 | 1 565 221.00 | | 1 459 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 932.00 | | 29 534.00 | 1 489 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 52 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 516 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 084.00 | | | 1 083 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 427.00 | | 29 534.00 | 351 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 757.00 | 22 682.00 | | 305 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 354.00 | 22 682.00 | | 295 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 117.00 | 27 951.00 | 18 117.00 | 18 117.00 |
6T Sur comptes clients | 31 920.00 | 62 070.00 | 31 920.00 | 31 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 920.00 | 62 070.00 | 31 920.00 | 31 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 037.00 | 90 021.00 | 50 037.00 | 50 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 021.00 | 50 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 270.00 | 733 270.00 | | 733 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
UX Autres créances clients | 326 895.00 | 326 895.00 | | 326 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VC Groupe et associés | 190 598.00 | 190 598.00 | | 190 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
VI Groupe et associés | 385 983.00 | 385 983.00 | | 385 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 113.00 | 704 113.00 | | 704 113.00 |
VW T.V.A. | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VX Obligations cautionnées | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 988.00 | 1 459 988.00 | | 1 459 988.00 |