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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 076.00 | 82 686.00 | 3 391.00 | 86 076.00 |
040 Immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 266.00 | 82 686.00 | 22 580.00 | 105 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
084 Disponibilités | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 209.00 | | 62 209.00 | 62 209.00 |
110 Total général Actif | 167 475.00 | 82 686.00 | 84 789.00 | 167 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 222.00 | 165 555.00 | | 91 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 942.00 | 165 555.00 | | 131 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 738.00 | 56 878.00 | | 33 738.00 |
242 Autres charges externes. | 51 773.00 | 39 062.00 | | 51 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | 2 494.00 | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 439.00 | 41 742.00 | | 29 439.00 |
252 Charges sociales | 1 559.00 | 5 310.00 | | 1 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 192.00 | 3 300.00 | | 2 192.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 365.00 | 148 786.00 | | 121 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 577.00 | 16 769.00 | | 10 577.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 1 086.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 173.00 | 19 800.00 | | 12 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 352.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 996.00 | -6 469.00 | | -1 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 309.00 | | | 10 309.00 |