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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 884.00 | 6 335.00 | 549.00 | 6 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 744.00 | 169 061.00 | 86 683.00 | 255 744.00 |
040 Immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 652.00 | 175 396.00 | 167 256.00 | 342 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
060 Stock marchandises | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
072 Créances – Autres | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
110 Total général Actif | 360 536.00 | 175 396.00 | 185 140.00 | 360 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 121.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 652.00 | | | 342 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |