| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 315 990.00 | 10 051 293.00 | 43 264 697.00 | 53 315 990.00 |
BZ Autres créances | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
CF Disponibilités | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 613.00 | | 380 613.00 | 380 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 696 603.00 | 10 051 293.00 | 43 645 310.00 | 53 696 603.00 |
CU Autres participations | 53 315 990.00 | 10 051 293.00 | 43 264 697.00 | 53 315 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 053 866.00 | 34 053 866.00 | | 34 053 866.00 |
DH Report à nouveau | -37 620 970.00 | -34 249 764.00 | | -37 620 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 876 198.00 | -3 371 205.00 | | -9 876 198.00 |
DL TOTAL (I) | -13 393 302.00 | -3 517 104.00 | | -13 393 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 006 962.00 | 52 225 849.00 | | 57 006 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 650.00 | 28 206.00 | | 31 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 038 613.00 | 52 254 055.00 | | 57 038 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 645 310.00 | 48 736 951.00 | | 43 645 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 089 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 820 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 820 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 876 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 681 507.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 876 198.00 | 5 052 713.00 | | 9 876 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 876 198.00 | -3 371 206.00 | | -9 876 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 315 990.00 | | | 53 315 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 315 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 315 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 315 990.00 | | | 53 315 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 961 633.00 | 5 089 660.00 | | 4 961 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961 633.00 | 5 089 660.00 | | 4 961 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 089 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 693 689.00 | | | 54 693 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 313 273.00 | | | 2 313 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 038 613.00 | 31 651.00 | | 57 038 613.00 |