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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 671 500.00 | 691 103.00 | 980 397.00 | 1 671 500.00 |
AP Constructions | 55 412.00 | 28 732.00 | 26 680.00 | 55 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 934.00 | 5 383.00 | 2 551.00 | 7 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 887.00 | 725 218.00 | 1 032 668.00 | 1 757 887.00 |
BT Marchandises | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CF Disponibilités | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 712.00 | | 152 713.00 | 152 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 601.00 | 725 218.00 | 1 185 382.00 | 1 910 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 183.00 | 918 934.00 | | 1 006 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 793.00 | 87 249.00 | | -589 793.00 |
DL TOTAL (I) | 424 640.00 | 1 014 433.00 | | 424 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 473.00 | 544.00 | | 2 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 905.00 | 591 525.00 | | 554 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 164.00 | 109 180.00 | | 91 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 432.00 | 76 635.00 | | 93 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 830.00 | 12 407.00 | | 11 830.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | 7 160.00 | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 741.00 | 797 453.00 | | 760 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 382.00 | 1 811 886.00 | | 1 185 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 892 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 691 103.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 310.00 | 890 549.00 | | 907 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 103.00 | 803 299.00 | | 1 497 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 793.00 | 87 249.00 | | -589 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 888.00 | | | 1 757 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 500.00 | | | 1 671 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 604.00 | 6 511.00 | | 27 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 604.00 | 6 511.00 | | 27 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 906.00 | 74 036.00 | 480 870.00 | 554 906.00 |
VI Groupe et associés | 91 165.00 | 91 165.00 | | 91 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 599.00 | 29 559.00 | 23 040.00 | 52 599.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 742.00 | 279 872.00 | 480 870.00 | 760 742.00 |